Цена Bitcoin (BTC) начала первую неделю февраля вблизи 16-месячных минимумов, при этом трейдеры ожидают дальнейшего снижения. После тяжелых выходных курс BTC/USD достиг уровней, не виданных с ноября 2024 года.
Слабость цены Bitcoin поддерживается техническими индикаторами, при этом значение индекса относительной силы (RSI) формирует основу ожиданий скорого отскока. Аналитики отмечают, что макроэкономические сдвиги начинают проявляться, и Bitcoin может предсказывать будущие трудности на рынке.
Снижение золота, серебра и акций на фоне укрепления доллара США
Цены на золото, серебро и акции продолжают падать, в то время как курс доллара США укрепляется. Федеральный резерв начинает активную фазу корпоративного отчетного периода, в котором Amazon и Google планируют публикации прибыли, несмотря на отрицательную динамику акций Intel и Microsoft на прошлой неделе.
Курс золота упал до $4400 за унцию в азиатскую сессию в понедельник, достигнув минимальных значений почти за месяц, снизившись более чем на 20% за три торговых дня, в то время как серебро сократилось более чем на 40% за два дня.
Технические сигналы и прогнозы по BTC
Трейдер Roman в своем анализе отметил, что уровень $76 000 является последней поддержкой перед зоной $50 000. Другие аналитики прогнозируют дно ниже отметки $50 000, а криптотрейдер и предприниматель Michaël van de Poppe советует обращать внимание на дно на рынке драгметаллов, прежде чем закончится «криптокровопролитие».
Трейдер CrypNuevo считает, что разворот цены Bitcoin возможен только после повторного теста уровней, близких к максимальным значениям 2021 года. Внимание также уделяется открытым «гапам» на рынке фьючерсов CME Group по Bitcoin, которые расположены на $84 000 и $95 000. Аналитик Bitwise Андре Драгош считает, что большой гэп на CME свидетельствует о том, что последнее снижение было скорее ложным пробоем вниз.
Индикаторы RSI и их влияние на ожидания рынка
На недельном графике RSI Bitcoin находится около 32,2, что близко к уровню перепроданности. Это значение наблюдалось последний раз в конце медвежьего рынка 2022 года. Аналитик Mags отметил, что дневной RSI BTC на уровне $76 000 является самым перепроданным с момента падения до $26 000.
Однако по данным стохастического RSI на месячном графике, падение Bitcoin может затянуться. Трейдер и аналитик Titan of Crypto объясняет, что исторически месячный стохастический RSI ниже 20 подтверждает начало медвежьего рынка, и формирование дна требует времени.
Макроэкономические данные и их воздействие на рынок криптовалют
Наступающая неделя обещает быть насыщенной данными: индекс производственной активности ISM за январь, данные по вакансиям JOLTS за декабрь, отчеты Amazon и Alphabet по прибыли, а также число первичных заявок на пособие по безработице.
Аналитики Mosaic Asset Company отмечают, что в условиях роста оптимизма управленцев фондов Bitcoin может выступать индикатором ухудшения ликвидности на финансовых рынках. По их оценке, текущая динамика BTC/USD формирует медвежий паттерн «голова и плечи», что может сигнализировать о проблемах с ликвидностью в дальнейшем.
Отрицательная Coinbase Premium и борьба спроса на фоне укрепления доллара
Аналитическая платформа CryptoQuant констатирует «структурный вакуум» спроса на спотовом рынке США. Отличие цены BTC на Coinbase и Binance, известное как Coinbase Premium, находится в глубоком минусе с середины декабря, а 30 января достигло минимального уровня за более чем год — -0,177. Длительное отрицательное значение премии указывает на то, что спрос в Азии превышает американский, а торговые часы Wall Street оказывают давление на снижение цены BTC.
Подчеркнуто, что кратковременные падения могут иметь разные причины, но когда скидка сохраняется несмотря на корректировку цены, это обычно свидетельствует об отсутствии новых покупателей.
Я считаю, что текущая техническая картина с низким RSI на недельном графике и открытыми гэпами в фьючерсах указывает на возможность замедления снижения цены Bitcoin, хотя макроэкономические факторы и слабый спрос из США могут продолжать создавать давление на рынок. Период формирования дна может занять некоторое время, а ключевые уровни поддержки необходимо отслеживать для понимания дальнейших движений.
